客户与所在地分行、管理人(基金公司或证券公司)沟通业务需求,分行及时上报总行金融市场总部(托管投资服务)。双方就专户托管业务合作进行初步沟通,达成合作意向。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。
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一、介绍
地方社保基金托管是指银行安全保管养老、医疗、失业、工伤、生育等各种地方社保基金的全部资产,并为地方社保基金提供资金清算、款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作等服务。
二、适用客户
负责养老、医疗、失业、工伤、生育等各种地方社保基金的各级社保机构。
三、产品优势
客户可借助银行严格的操作和监督程序确保基金资产的安全。
四、支持币种
人民币。
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中国银行QFII托管风险提示:操作风险。
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一、介绍
单一年金托管服务是指中国银行针对单一企业年金***,接受受托人委托,通过托管使企业年金基金独立于企业、投资管理人、托管人自身以及托管人所托管的其他客户的资产,并为企业提供清算、会计核算、咨询等托管服务。
单一年金托管服务是中国银行的个性化产品,中国银行拥有专业的服务团队和安全灵活、扩展性强的托管系统,能为企业提供安全的托管服务。在企业年金***资产到账后,由中国银行进行资金分配、清算、估值、投资监督及支付付款,与受托人、账管人和投资管理人共同配合为企业提供账户管理服务。
二、适用客户
准备为员工建立单一年金***的缴费规模较大的企业。
三、产品优势
(一)适应缴费规模较大的企业为员工建立单一年金***的需求。
(二)由专业机构管理托管企业年金基金,专业、安全、值得信赖。
(三)可为建立单一年金***的企业提供个性化的企业年金托管服务。
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一、介绍
股权投资基金托管是指银行为产业投资基金、创业投资基金、***引导基金等各种股权投资基金提供托管服务,包括账户开立、资金清算、会计核算、基金估值、投资监督、会计报表、托管报告等。
二、适用客户
产业投资基金、创业投资基金、***引导基金等各种股权投资基金。
三、产品优势
1、客户利用银行专业化的交易后线服务可实现成本节约,包括人力、软件与硬件等。
2、客户可借助银行严格的操作和监督程序确保受托资产的安全。
3、客户可借助银行的品牌优势增强投资人参与股权投资***的信心。
四、支持币种
人民币。
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1、介绍
封闭式基金托管是指银行与基金管理公司作为共同受托人,安全保管所托管封闭式基金的全部资产,为所托管基金提供基金资金清算、款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作等服务。
2、适用客户
封闭式基金管理公司
3、产品优势
(1)客户利用银行专业化的交易后线服务可实现成本节约,包括人力、软件与硬件等。
(2)客户可借助银行严格的操作和监督程序确保基金资产的安全。
(3)客户可借助银行品牌优势,增强个人投资者购买基金的信心。
4、支持币种
人民币、外币。
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中国银行资产证券化资金托管是指银行受客户委托,安全保管资产证券化资金,并为所托管资产证券化资金提供资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、托管报告等服务。
(作答时间:2023年8月18日)
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一、交易渠道
柜台
二、办理条件
(一) 我行签订《中国银行股份有限公司票据托管业务协议》,明确双方的权利义务、托管范围;
(二) 申请开办票据托管业务,在我行开立单位银行结算账户且信用良好;
(三) 委托我行托管的票据为其未到期、合法取得,并享有票据权利的票据;
(四) 我行在票据托管业务基础上开展后续票据质押授信、贴现等票据相关业务时,还要独立进行票据真实性的验证;
(五) 在中国银行开立对公人民币结算账户。
三、办理资料
(一) 申请办理票据托管业务,填制《中国银行股份有限公司四票据托管业务托管申请表》,加盖预留银行印鉴,连同托管票据(银行承兑汇票或商业承兑汇票)交***行审核;
(二) 申请解除票据托管业务,填制《中国银行股份有限公司票据托管业务解除申请表》,加盖预留银行印鉴,连同客户授权业务办理人***件提交***行审核;
(三) 申请到期由银行办理委托收款,提交委托收款凭证并加盖预留银行印鉴托管票据做成“委托收款背书”;未做“委托收款背书”的应在托管行柜面当票据经办人和票据保管人面进行背书。
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中行资产证券化资金托管适用对象:
进行资产证券化的金融机构,非金融机构公司。
(作答时间:2024年3月28日)
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